Пессимисты массово закрывают ставки против SpaceX (SPCX), и акции резко восстановилась в цене.
Доля коротких позиций по SpaceX упала на этой неделе примерно до 11% от совокупного числа свободно обращающихся ценных бумаг. Неделей ранее, по данным S3 Partners, показатель держался на пике — 34%.
SpaceX возвращается к цене открытия
Трейдеры спешно закрывают свои короткие позиции после роста SPCX на 41% от минимума 3 августа. Восстановление акций SpaceX вернуло цену выше уровня IPO — $135 — и подвело ее ближе к первому курсу открытия — $150.
Доля коротких позиций по SpaceX опережала показатели Tesla еще накануне публикации отчетности и снятия ограничений на продажу бумаг. Игорь Дусанивский, управляющий директор по аналитике в S3 Partners, пояснил: у продавцов почти не осталось ресурсов..
«Те, кто хотел шортить, уже исчерпали все возможности», — заявил Игорь Дусанивский в интервью CNBC.
SPCX восстанавливается с минимумов: Источник изображения: Trading View
SpaceX задает движение рынку
Основатель S3 Partners Боб Слоан пошел еще дальше. По его словам, размер SpaceX и роль компании в стратегиях Delta 1 влияют на весь рынок.
Подразделения Delta 1 используют производные инструменты, чтобы копировать движение акций без покупки самих бумаг. По оценке Слоана, компании Илона Маска часто лежат в основе таких стратегий.
«SpaceX — возможно, самая перегретая сделка в истории», — подчеркнул Боб Слоан.
Он отметил, что разблокировка 911 млн акций добавила на рынок свежий объем для торговли именно тогда, когда давление пессимистов пошло на спад.
Слоан провел параллель с рынком чипов памяти, на котором ранее верно определил максимум по сделкам 22 июня. Акции компаний, связанных с дефицитом, снова выросли на этой неделе — котировки Micron прибавили около 7%. Данные по открытым позициям говорят о новом импульсе для всего сектора.
По оценке Слоана, отскок SpaceX разводит смежные секторы и акции инфраструктуры искусственного интеллекта по двум лагерям. Инвесторы делают долгосрочную ставку на компании из орбиты SpaceX — в частности, Vast Space и Planet Labs. У конкурентов же — Intuitive Machines и AST SpaceMobile — преобладают пессимистичные настроения.
Разворот показывает, как уровень поддержки $148, ранее служивший сигналом к падению, теперь стал точкой роста. Трейдеры следят, хватит ли ралли сил для дальнейшего движения. Если импульс ослабнет, пессимисты могут снова нарастить позиции.